景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证
券投资基金发起式连结基金（QDII）托管左券
（由景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券
投资基金（QDII）转型而来）
基 金 管 理 东谈主：景顺长城基金管制有限公司
基 金 托 管 东谈主：招商银行股份有限公司
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII） 托管左券
目 录
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII） 托管左券
鉴于景顺长城基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限背负
公司，按照干系法律律例的法则具备担任基金管制东谈主的阅历和才智；
鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照干系
法律律例的法则具备担任基金托管东谈主的阅历和才智；
鉴于景顺长城基金管制有限公司拟担任景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式
指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）的基金管制东谈主，招商银行股份有限公司拟担任景
顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）的基
金托管东谈主；
为明确景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基
金（QDII）的基金管制东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本托管左券；
除非另有约定，
《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起
式连结基金（QDII）基金合同》
（以下简称“《基金合同》”
）中界说的术语在用于本托管左券
时应具有一样的含义；若有抵牾应以《基金合同》为准，并依其条件解释。
若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施技巧的干系安排见基金合同和招募说明书的规
定。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII） 托管左券
一、基金托管左券当事东谈主
（一）基金管制东谈主（管制东谈主）
称号：景顺长城基金管制有限公司
住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里培植广场第 1 座 21 层
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里培植广场第 1 座 21 层
邮政编码：518048
法定代表东谈主：李进
成立时刻：2003 年 6 月 12 日
批准竖立机关：中国证券监督管制委员会
批准竖立文号：证监基金字［2003］76 号
组织面貌：有限背负公司
注册成本：1.3 亿元东谈主民币
存续技巧：捏续谋略
谋略范围：基金召募、基金销售、金钱管制和中国证监会许可的其他业务
（二）基金托管东谈主（托管东谈主）
称号：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表东谈主：缪建民
成立时刻：1987 年 4 月 8 日
基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号
谋略范围：招揽公众存款；披发短期、中期和长期贷款；办理结算；办理单据贴现；发
行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证
做事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供赞成箱做事。外汇存款；外汇贷款；外汇
汇款；外币兑换；海外结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借
款；外汇担保；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币
有价证券；自营和代客外汇买卖；资信打听、照料、见证业务；离岸金融业务。经中国东谈主民
银行批准的其他业务。
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组织面貌：股份有限公司
注册成本：东谈主民币 252.20 亿元
存续技巧：捏续谋略
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二、基金托管左券的依据、主义和原则
（一）签订托管左券的依据
本左券依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称
“《基金法》”）、
《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开
召募洞开式证券投资基金流动性风险管制法则》（以下简称“《流动性风险管制法则》”
）、《公
开召募证券投资基金信息败露管制办法》
（以下简称“《信息败露办法》”）
《及格境内机构投
资者境外证券投资管制试行办法》（以下简称“
《试行办法》”）、
《对于实施〈及格境内机构投
资者境外证券投资管制试行办法〉联系问题的陈诉》
（以下简称“《陈诉》
”）过头他联系法律
律例与《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金
（QDII）基金合同》（以下简称“
《基金合同》”
）签订。
（二）签订托管左券的主义
签订本左券的主义是明确基金的基金管制东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的赞成、投资
运作、净值规画、收益分派、信息败露及相互监督等干系事宜中的权益义务及职责，确保基
金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。
（三）签订托管左券的原则
基金管制东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、淳厚信用、充分保护基金份额捏有东谈主正当权益
的原则，经协商一致，签订本左券。
（四）解释
除非文义另有所指，本左券的扫数术语与《基金合同》的相应术语具有一样含义。
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三、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主根据联系法律律例的法则以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券采纳标
准的，基金管制东谈主应预先或依期向基金托管东谈主提供投资品种池，以便基金托管东谈主对基金骨子
投资是否合乎基金合同对于证券采纳设施的约定进行监督。
本基金以景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金（QDII）（目
标 ETF）基金份额、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地竣事投
资标的，本基金可参与其他境外商场投资器具和境内商场投资器具投资。
境外商场投资器具包括已与中国证监会签署双边监管结合关心备忘录的国度或地区证
券监管机构登记注册的追踪归拢标的指数的公募基金（包括洞开式基金和交易型洞开式基金
（ETF））
；已与中国证监会签署双边监管结合关心备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的
平凡股、优先股、大家存托字据和好意思国存托字据、房地产相信字据、政府债券、公司债券、
可转变债券、住房按揭支捏证券、金钱支捏证券以及经中国证监会招供的海外金融组织刊行
的证券、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购左券、短期政
府债券等货币商场器具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性
投金钱品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货
等金融繁衍产物；以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合乎中国
证监会干系法则。
境内商场投资器具包括标的 ETF 份额、银行存款、货币商场器具（含同行存单）以及法
律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律律例或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管制东谈主在践诺得当要领后，不错将其纳入本基金的投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%，本
基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在践诺得当要领
后，不错调解上述投资品种的投资比例。
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（1）本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%。
（2）本基金捏有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例系数不低于基金资
产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
（3）本基金金钱总值不跨越基金金钱净值的 140%。
（4）本基金境外投资组合应遵循以下限制：
以不受上述限制；
或地区证券商场挂牌交易的证券金钱不得跨越基金金钱净值的 10%，其中捏有任一国度或地
区商场的证券金钱不得跨越基金金钱净值的 3%；
不错不受上述限制；
的 20％；
指法律或基金合同法则的畅通受限证券以及中国证监会认定的其他金钱；
本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用管制，不得用于投契或放大交易，同
时应当严格投降下列法则：
i） 本基金的金融繁衍品一王人敞口不得高于基金金钱净值的 100％；
ii） 本基金投资期货支付的运行保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易
繁衍品支付的运行用度的总和不得高于基金金钱净值的 10％；
iii） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当合乎以下要求：
扫数参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信用评
级机构评级；
交易敌手方应当至少每个使命日对交易进行估值，而且基金可在职何时候以公允价值终
止交易；
任一交易敌手方的市值计价敞口不得跨越基金金钱净值的 20％；
iv） 本基金拟投资繁衍品，基金管制东谈主在产物召募央求中应当向中国证监会提交基金
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投资繁衍品的风险管制过程、拟领受的组合避险、有用管制策略；
v） 基金管制东谈主应当在基金管帐年度驱散后 60 个使命日内向中国证监会提交包括繁衍
品头寸及风险分析年度阐发；
vi） 本基金不得顺利投资与什物商品干系的繁衍品。
i） 扫数参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级
机构评级；
ii） 应当遴选市值计价轨制进行调解以确保担保物市值不低于已借出证券市值的
iii） 借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的扫数股息、利息和
分成。一朝借方失约，本基金根据左券和联系法律有权保留和处置担保物以骄贵索赔需要；
iv） 除中国证监会另有法则外，担保物不错所以下金融器具或品种：
a） 现款；
b） 存款讲授；
c） 买卖单据；
d） 政府债券；
e） 中资买卖银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（作
为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证；
v） 本基金有权在职何时候圮绝证券假贷交易并在平素商场成例的合理期限内要求归
还任一或扫数已借出的证券；
vi） 基金管制东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何蚀本负相应背负。
法则：
i） 扫数参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信
用评级机构信用评级；
ii） 参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行调解以确保现款不低于已
售出证券市值的 102％。一朝买方失约，本基金根据左券和联系法律有权保留或处置卖出收
益以骄贵索赔需要；
iii） 买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的扫数股息、利
息和分成；
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iv） 参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行调解以确保已购入证券市
值不低于支付现款的 102％。一朝卖方失约，本基金根据左券和联系法律有权保留或处置已
购入证券以骄贵索赔需要；
v） 基金管制东谈主应当对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何蚀本负相
应背负。
有已售出而未回购证券总市值均不得跨越本基金总金钱的 50％。
前项比例限制规画，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得
计入基金总金钱。
（5）本基金境内投资组合应遵循以下限制：
券商场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金管制东谈主之外的身分以致基金不合乎该
比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；
交易的，可采纳质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致。
（6）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股调解、标的
指数成份股流动性限制、标的 ETF 申购、赎回或二级商场交易停牌等基金管制东谈主之外的因
素以致基金投资比例不合乎上述第（1）项投资比例的，基金管制东谈主应当在 20 个交易日内进
行调解，不合乎上述第（3）项投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进行调解，对
于除（1）、（2）、
（3）、
（5）考取（4）项的第 5）
、7）
、8）、9）
、10）项之外的其他情形，基
金管制东谈主应当在跨越比例后 30 个使命日内领受合理的买卖措施进行调解，以合乎投资比例
限制要求，但中国证监会法则的特殊情形除外。法律律例另有法则时，从其法则。
基金管制东谈主应当自转变为连结基金之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合
同的联系约定。在上述技巧内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基
金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起滥觞。
法律律例或监管部门修改或取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在践诺得当程
序后，则本基金投资不再受干系限制或按照修改后实行。
（1）为转变基金份额捏有东谈主的正当权益，除中国证监会另有法则外，本基金辞谢从事
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下列行径：
（1）购买不动产；
（2）购买房地产典质按揭；
（3）购买珍重金属或代表珍重金属的字据；
（4）购买什物商品；
（5）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外，借入现款；
（6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；
（7）参与未捏有基础金钱的卖空交易；
（8）承销证券；
（9）不公谈对待不同客户或不同投资组合；
（10）除法律律例法则之外，向任何第三方暴露客户良友；
（11）违抗法则向他东谈主贷款或者提供担保；
（12）从事承担无穷背负的投资；
（13）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；
（14）顺利投资与什物商品干系的繁衍品；
（15）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过头他不朴直的证券交易行径；
（16）法律、行政律例和中国证监会法则辞谢的其他行径。
基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓励、骨子把握东谈主或者
与其有关键历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关联交
易的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，遵循基金份额捏有东谈主利益优先原则，驻守利益
冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱实行。干系交易必须预先
得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与败露。关键关联交易应提交基金管制东谈主董事会审
议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律律例或监管部门取消或调解上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在践诺得当程
序后，则本基金投资按照取消或调解后的法则实行。
（二）基金托管东谈主根据联系法律律例的法则及《基金合同》的约定，对基金管制东谈主采纳
存款银行进行监督。基金投资银行依期存款的，基金管制东谈主应根据法律律例的法则及《基金
合同》的约定，笃定合乎条件的扫数存款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管
东谈主应据以对基金投资银行存款的交易敌手是否合乎联系法则进行监督。对于不合乎法则的银
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行存款，基金托管东谈主不错拒却实行，并陈诉基金管制东谈主。
本基金投资于有固依期限银行存款的比例，不得跨越基金金钱净值的 30%，但投资于有
存款期限，根据左券可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管东谈主资
格的归拢买卖银行的银行存款、同行存单占基金金钱净值的比例系数不得跨越 20%，投资于
不具有基金托管东谈主阅历的归拢买卖银行的银行存款、同行存单占基金金钱净值的比例系数不
得跨越 5%。
联系法律律例或监管部门制定或修改新的依期存款投资策略，基金管制东谈主践诺得当要领
后，可相应调解投资组合限制的法则。
位职责、风险把握措施和监察稽核轨制，切实驻守联系风险。基金托管东谈主负责对本基金银行
依期存款业务的监督与核查，审查、复核干系左券、账户良友、投资指示、存款证实书等有
关文献，切实践诺托管职责。
（1）基金管制东谈主负责把握信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用品级、存款银
行的支付才智等触及到存款银行采纳方面的风险。因采纳存款银行不当形成基金财产蚀本
的，由基金管制东谈主承担背负。
（2）基金管制东谈主负责把握流动性风险，并承担因把握不力而形成的蚀本。流动性风险
主要包括基金管制东谈主要求一王人提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能实时兑付
的风险、基金投资银行存款不可骄贵基金平素结算业务的风险、因一王人提前支取或部分提前
支取而触及的利息蚀本影响估值等触及到基金流动性方面的风险。
（3）基金管制东谈主须加强里面风险把握轨制的培植。如因基金管制东谈主职工职务行径导致
基金财产受到蚀本的，需由基金管制东谈主承担由此形成的蚀本。
（4）基金管制东谈主与基金托管东谈主在开展基金存款业务时，应严格投降《基金法》
、《运作
办法》等联系法律律例，以及国度联系账户管制、利率管制、支付结算等的各项法则。
（三）基金投资银行存款左券的签订、账户开设与管制、投资指示与资金划付、账目核
对、到期兑付、提前支取
（1）基金管制东谈主应与合乎阅历的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体
结合左券》
（以下简称《总体结合左券》），笃定《存款左券书》的形态范本。
《总体结合左券》
和《存款左券书》的形态范本由基金托管东谈主与基金管制东谈主共同约定。
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（2）基金托管东谈主依据干系律例和本左券对《总体结合左券》和《存款左券书》的内容
进行复核，审查存款银行阅历等。
（3）基金管制东谈主应在《存款左券书》中明确存款证实书或其他有用存款字据的办理方
式、邮寄地址、量度东谈主和量度电话，以及存款证实书或其他有用字据在邮寄过程中遗失后，
存款余额的阐发及兑付办法等。
（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上
门委派存款证实书或其他有用存款字据的，基金托管东谈主可向存款分支机构的上司行发出存款
余额询证函，存款分支机构过头上司行应予配合。
（5）基金管制东谈主应在《存款左券书》中法则，基金存放到期或提前兑付的资金应一王人
划转到指定的基金托管账户，并在《存款左券书》写明账户称号和账号，未划入指定账户的，
由存款银行承担一切背负。
（6）基金管制东谈主应在《存款左券书》中法则，在存期内，如本基金银行账户、预留印
鉴发生变更，管制东谈主应实时书面陈诉存款行，书面陈诉应加盖基金托管东谈主预留印鉴。存款分
支机构应实时就变更事项向基金管制东谈主、基金托管东谈主出具稳健书面阐发书。变更陈诉的投递
方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管东谈主的指定量度东谈主变更，应实时加盖公
章书面陈诉对方。
（7）基金管制东谈主应在《存款左券书》中法则，因依期存款产生的存单不得被质押或以
任何方式被典质，不得用于转让和背书。
（1）基金投资于银行存款时，基金管制东谈主应当依据基金管制东谈主与存款银行签订的《总
体结合左券》、《存款左券书》等，以基金的口头在存款银行总行或授权分行指定的分支机构
开立银行账户。
（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管东谈主赞成和使用。
（1）存款证实书等存款字据传递
存款资金只可存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管制东谈主应在
《存款左券书》中法则，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有用存款字据（下
称“存款字据”
），该存款字据为基金存款阐发或到期支款的有用字据，且对应每笔存款仅能
开具唯独存款字据。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的管帐主管传真一份存款字据
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII） 托管左券
复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥后，将存款字据原件通过快递寄送或上门委派至基金托
管东谈主指定量度东谈主；若存款银行分支机构代为赞成存款字据的，由存款银行分支机构指定管帐
主管传真一份存款字据复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥。
（2）存款字据的遗失补办
存款字据在邮寄过程中遗失的，由基金管制东谈主向存款银行提议补办央求，基金管制东谈主应
督促存款银行尽快补办存款字据，并按以上（1）的方式快递或上门委派至托管东谈主，原存款
字据自动作废。
（3）账目查对
每个使命日，基金管制东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管制东谈主应在《存款左券书》中法则，对于存期跨越 3 个月的依期存款，存款银行应
于每季末后 5 个使命日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单形成
的资金被挪用、盗取的背负由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管东谈主对存款字据的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至
基金托管东谈主指定量度东谈主。
（4）到期兑付
基金管制东谈主提前陈诉基金托管东谈主通过快递将存款字据原件寄给存款银行分支机构指定
的管帐主管。存款银行未收到存款字据原件的，应与基金托管东谈主电话筹商。存款到期前基金
管制东谈主与存款银行阐发存款字据收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管东谈主在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，陈诉基金管制东谈主与存
款银行接洽存款到账时刻及利息补付事宜。基金管制东谈主应将接洽驱散示知基金托管东谈主，基金
托管东谈主收妥存款本息确当日陈诉基金管制东谈主。
基金管制东谈主应在《存款左券书》中法则，存款字据在邮寄过程中遗失的，存款银行应立
即陈诉基金托管东谈主，基金托管东谈主在原存款字据复印件上加盖公章并出具干系讲授文献后，与
存款银行指定管帐主管电话阐发后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账
户。如若存款到期日为法定节沐日，存款银行顺延至到期后第一个使命日支付，存款银行需
按原左券约定利率和骨子展期天数支付展期利息。
如若在存款期限内，由于基金鸿沟发生缩减的原因或者出于流动性管制的需要等原因，
基金管制东谈主不错提前支取一王人或部分资金。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII） 托管左券
提前支取的具体事项按照基金管制东谈主与存款银行签订的《存款左券书》实行。
基金托管东谈主发现基金管制东谈主在进行存款投资时有违抗联系法律律例的法则及《基金合
同》的约定的行径，投资于境内银行存款的部分，应实时以书面面貌陈诉基金管制东谈主在 10 个
使命日内蜕变。投资于境外银行存款的部分，应实时以书面面貌陈诉基金管制东谈主在 30 个工
作日内蜕变，基金合同另有约定的除外。基金管制东谈主对基金托管东谈主陈诉的违纪事项未能在
违游记径，应立即阐发中国证监会，同期陈诉基金管制东谈主在 30 个使命日内蜕变或拒却结算，
若因基金管制东谈主拒空虚行形成基金财产蚀本的，干系蚀本由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不
承担任何背负。
（四）基金托管东谈主根据联系法律律例的法则及《基金合同》的约定，对基金管制东谈主参与
银行间债券商场进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合乎法律法
规及行业设施的、经稳健采纳的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单并约定各交易
敌手所适用的交易结算方式。基金管制东谈主有背负确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基
金托管东谈主，不然由此形成的蚀本应由基金管制东谈主承担。基金管制东谈主应严格按照交易敌手名单
的范围在银行间债券商场采纳交易敌手。基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行
间债券商场交易敌手名单进行交易。在基金存续技巧基金管制东谈主不错调解交易敌手名单，但
应将调解驱散至少提前一个使命日书面陈诉基金托管东谈主。新名单笃定时已与本次剔除的交易
敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照左券进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管
理东谈主根据商场需要临时调解银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明理
由，并在过后实时与基金托管东谈主协商惩办。
基金管制东谈主负责对交易敌手的资信把握，按银行间债券商场的交易法则进行交易，并负
责惩办因交易敌手不践诺合同而形成的纠纷及蚀本。若未践约的交易敌手在基金管制东谈主笃定
的时刻内仍未承担失约背负过头他干系法律背负的，基金管制东谈主不错对相应蚀本先行赐与承
担，然后再向干系交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同践诺情况
进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照预先约定的交易敌手进行交易时，基
金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损结怨背负。
（五）基金管制东谈主应当对投资中期单据业务进行讨论，谨慎评估中期单据投资业务的风
险，本着审慎、勤劳尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应合乎法律律例及监管机构的
干系法则。
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（六）基金托管东谈主根据联系法律律例的法则及《基金合同》的约定，对基金金钱净值计
算、千般基金份额净值规画、基金用度开支及收入笃定、基金收益分派、干系信息败露、基
金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查。
（七）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或骨子投资运作违抗法律法
规、《基金合同》和本托管左券的法则，应实时以电话、邮件或书面辅导等方式陈诉基金
管制东谈主限期蜕变。 基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主
收到陈诉后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面陈诉，基金管制东谈主应以书面形
式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及蜕变期
限。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。
基金管制东谈主对基金托管东谈主陈诉的违纪事项未能在限期内蜕变的，基金托管东谈主应阐发中国证
监会。
（八）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》和本托管
左券对基金业求实行核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的辅导，基金管制东谈主应在法则
时刻内修起并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、
基金合同和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督阐发的事项，基金管制东谈主应积极
配合提供干系数据良友和轨制等。
（九）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易要领照旧顺利的指示违抗法律、行政律例
和其他联系法则，或者违抗基金合同约定的，应当立即陈诉基金管制东谈主实时蜕变，由此形成
的蚀本由基金管制东谈主承担，托管东谈主在践诺其陈诉义务后，赐与免责。
（十）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有关键违游记径，应实时阐发中国证监会，同期陈诉
基金管制东谈主限期蜕变。
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四、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查
赞成基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管制东谈主规画
的基金金钱净值和千般基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办理算帐交收、干系信息败露和
监督基金投资运作等行径。
原理未实行或无故延长实行基金管制东谈主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违抗法律律例、
《基金合同》及本托管左券联系法则时，应实时以书面面貌陈诉基金托管东谈主限期蜕变，基金
托管东谈主收到书面陈诉后应鄙人一使命日前实时查对并以书面面貌对基金管制东谈主发出回函，说
明违纪原因及蜕变期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期内，基金管制东谈主有权随时对
陈诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。
金业求实行核查，包括但不限于：对基金管制东谈主发出的书面辅导，在法则时刻内修起基金管
理东谈主并改正，就基金管制东谈主的疑义进行解释或举证；提交干系良友以供基金管制东谈主核查托管
财产的完好意思性和信得过性。
托管东谈主限期蜕变，并将蜕变驱散阐发中国证监会。
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五、托管东谈主承担的受托东谈主职责和托管职责
（一）对基金的境外财产，基金托管东谈主可在合乎《试行办法》第二十一条法则情况下授
权境外托管东谈主代为践诺其承担的受托东谈主职责。境外托管东谈主在践诺职责过程中，因自身舛讹、
顽强等原因而导致基金财产受损的，基金托管东谈主应当承担相应背负。在决定境外托管东谈主是否
存在舛讹、顽强等不当行径时，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的左券适用法律及当地
的证券商场成例决定。
基金托管东谈主应当按照联系法律律例践诺下列受托东谈主职责：
投资指示或资金汇出入违法、违纪，应当实时向中国证监会、外管局阐发；
东谈主，确保基金实时收取扫数应得收入；
《基金合同》约定的投资标的和限制进行管制；
割事宜；
《基金合同》法则的方法进行规画；
《基金合同》的法则进行申购、认购、赎回等日常交易；
《基金合同》笃定并实施收益分派决策；
产，但根据投资地法律律例或行业成例对境外金钱的登记有不同法则的除外；
并按干系法则进行海出门入申报；
（二）基金托管东谈主应当按照联系法律律例践诺下列托管职责：
良友，其保存的时刻应当不少于 20 年；
（三）基金托管东谈主、境外托管东谈主应当将其自有金钱和基金的财产严格分开。
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六、基金财产的赞成
（一）基金财产赞成的原则
户。
经基金管制东谈主的朴直指示，不得自走运用、贬责、分派基金的任何财产。不属于基金托管东谈主
骨子有用把握下的金钱及什物证券等在基金托管东谈主赞成技巧的损坏、灭失，基金托管东谈主不承
担由此产生的背负。
并陈诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时陈诉基金
管制东谈主，基金管制东谈主应自行负责向联系当事东谈主追偿基金财产的蚀本。
产，或交由买卖银行、期货公司或证券公司负责算帐交收的基金金钱（包括但不限于期货保
证金账户内的资金、期货合约等）过头收益，由于该等机构或该机构会员单元等本左券当事
东谈主外第三方的欺骗、顽强、邪恶或停业等原因给基金金钱形成的蚀本等不承担背负。
三方机构践诺。
财产为我方或第三方谋取利益，违抗此义务所得利益归于基金财产，由此形成的顺利蚀本由
基金托管东谈主承担，该等背负包括但不限于收复基金财产的原状、承担因此所引起的顺利蚀本
的补偿背负。
包括但不限于典质、质押、留置等，基金托管东谈主将尽买卖上的合理努力确保境外托管东谈主不得
在职何托管金钱上竖立任何担保权益，包括但不限于典质、质押、留置等，但根据联系适用
法律的法则而产生的担保权益除外。
配托管证券。
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（二）基金资金账户的开立和管制
），赞成基
金的银行存款，并根据基金管制东谈主的指示办理资金收付。托管账户称号应为“景顺长城纳斯
达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）”，预留印鉴为基
金托管东谈主钤记。
管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本
基金业务之外的行径。
（三）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制
或登记结算机构的业务法则开立证券账户。
管制东谈主以及各自托福代理东谈主均不得私行出借转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任
何账户进行本基金业务之外的行径。
管制和运用由基金管制东谈主负责。
户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限背负公司的一级法东谈主算帐使命，基金
管制东谈主应赐与积极协助。结算备付金、客户结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限
背负公司的法则实行。基金证券账户的开立和管制应合乎账户所在国或地区联系法律的法则。
投资业务，触及干系账户的开立、使用的，按联系法则开立、使用并管制；若无干系法则，
则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的法则实行。
（四）债券托管专户的开设和管制
基金合同顺利后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限背负公司和银
行间商场算帐所股份有限公司的联系法则，以基金的口头在银行间商场登记结算机构开立债
券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。债券托管户的开立和管制应合乎账户
所在国或地区联系法律的法则。
（五）其他账户的开立和管制
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东谈主按照法则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管制东谈主应以书面
面貌将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码和商场监控中心的登录用户名及密码
示知基金托管东谈主。资金密码和商场监控中心登录密码重置由基金管制东谈主进行，重置后务必及
时陈诉托管东谈主。
基金托管东谈主和基金管制东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需良友。基金管制东谈主保
证所提供的账户开户材料的信得过性和有用性，且在干系良友变更后实时将变更的良友提供给
基金托管东谈主。
金合同的法则，由基金托管东谈主或境外托管东谈主负责开立，基金管制东谈主应提供必要的协助。新账
户按联系法则使用并管制。
从其法则办理。
（六）基金财产投资的联系有价字据等的赞成
基金财产投资的联系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主过头境外托管东谈主的赞成
库。什物证券等有价字据的购买和转让，由基金托管东谈主过头境外托管东谈主根据基金管制东谈主的指
令办理。基金托管东谈主对基金托管东谈主过头境外托管东谈主之外机构骨子有用把握的什物证券不承担
赞成背负，如该等什物证券发生毁损、灭失等任何蚀本的，托管东谈主不承担背负。
（七）证券登记
扫数东谈主(beneficial owner)的方式捏有基金财产中的扫数证券。
尽买卖上的合理努力确保其境外托管东谈主在其账目和记录中单独明晰列记证券不属于境外托管
东谈主，岂论证券以何东谈主的口头登记。而且，若证券由基金托管东谈主、境外托管东谈主以无记名方式实
际捏有，要乞降确保其境外托管东谈主将这些证券和基金托管东谈主、其境外托管东谈主自有的金钱、任
何其他东谈主的金钱区别孤苦存放。
将不保证其或其境外托管东谈主所继承基金财产中的证券的扫数权、正当性或信得过性（包括是否
以致密面貌转让）过头他效劳短处。基金管制东谈主、基金托管东谈主不合境外托管东谈主依据当地法律
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律例、证券、期货交易所法则、商场成例的四肢或不四肢承担背负。
捏有，但须投降统率该系统运营的法则、条例和条件。
捏有的证券除外)应按本左券约定登记。
关键改变陈诉基金管制东谈主，并应基金管制东谈主要求将这些商场发生的事件或成例变化陈诉基金
管制东谈主。若基金管制东谈主要求改变本左券约定的证券登记方式，基金托管东谈主过头境外托管东谈主应
就此赐与充分派合。
（八）与基金财产联系的关键合同的赞成
由基金管制东谈主代表基金签署的、与基金财产联系的关键合同的原件区别由基金管制东谈主、
基金托管东谈主赞成。除本左券另有法则外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产联系的关键
合同应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份蓝本的原件。基金管制东谈主应在关键合同
签署后实时将关键合同传真给基金托管东谈主，并在三十个使命日内将蓝本投递基金托管东谈主处。
因基金管制东谈主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的效率，由基金管制东谈主
负责。关键合同的赞成期限为基金合同圮绝后不少于 20 年。
对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传真
件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。基金管制东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真件与
基金管制东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。
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七、指示的发送、阐发及实行
基金管制东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主或境外托管东谈主发送资金划拨过头他款项收付
指示，基金托管东谈主实行基金管制东谈主的指示、办理基金的资金交游等联系事项。基金管制东谈主可
以托福第三方机构办理上述干系业务。
基金管制东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示。
电子指示包括基金管制东谈主发送的电子指示（领受电子报文传送的电子指示、网上托管银
行管制东谈主客户端录入的电子指示）、自动产生的电子指示（网上托管银行托管东谈主端根据预先设
定的业务法则自动产生的电子指示）
。管制东谈主在启用电子指示前应使用传真或其他与基金托管
东谈主协商一致的方式向基金托管东谈主发出启用函。启用函应注明启用的业务类型、启用日历等。
启用函应加盖基金管制东谈主公司公章。
管制东谈主在发送纸质指示前，应出具传真指示启用函，注明发送传确切传真号、发送指示
附件的邮箱地址以及指示阐发东谈主员过头量度方式。
（一）基金管制东谈主对发送指示东谈主员的书面授权
授权陈诉的内容：基金管制东谈主应预先向基金托管东谈主提供书面授权陈诉（以下称“授权通
知”），指定基金管制东谈主过头托福的第三方机构有权发送指示的被授权东谈主员及被授权印鉴，授
权陈诉的内容包括被授权东谈主的名单、签章样本、权限和预留印鉴。授权陈诉应加盖基金管制
东谈主公司公章并写明顺利时刻。基金管制东谈主应使用传真或其他与基金托管东谈主协商一致的方式向
基金托管东谈主发出授权陈诉，同期电话陈诉基金托管东谈主。授权陈诉经基金管制东谈主与基金托管东谈主
以电话方式或其他基金管制东谈主和基金托管东谈主招供的方式阐发后，于授权陈诉载明的顺利时刻
顺利，未注明顺利时刻的以授权陈诉的题名日历为顺利日历。基金管制东谈主在而后三个使命日
内将授权陈诉的蓝本送交基金托管东谈主。授权陈诉书蓝本内容与基金托管东谈主收到的传真不一致
的，以基金托管东谈主收到的传真为准。
基金管制东谈主和基金托管东谈主各自托福的第三方机构对授权文献负有遁藏义务，其内容不得
向授权东谈主、被授权东谈主及干系操作主谈主员之外的任何东谈主暴露，但法律律例法则或有权机关另有要
求的除外。
（二）指示的内容
括千般付款指示(含赎回款场酬酢收、分成付款指示)、什物债券出入库指示以过头他资金划
拨指示等（以下简称“指示”）。
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支付时刻、到账时刻、币别、金额、账户等，并由被授权东谈主署名，并加盖预留印鉴（如有）
。
（三）指示的发送、阐发及实行的时刻和要领
基金管制东谈主应按照法律律例、基金合同和基金左券的法则，在其正当的谋略权限和交易
权限内依照授权陈诉的授权用传真、邮件方式或 SWIFT 的方式或其他基金托管东谈主和基金管制
东谈主招供的方式向基金托管东谈主和境外托管东谈主发送。对于被授权东谈主按照授权权限发出的指示，基
金管制东谈主不得否定其效劳。但如若基金管制东谈主照旧取销或蜕变对交易指示发送东谈主员或机构的
授权，而且基金托管东谈主根据本左券阐发后，则对于而后该交易指示发送东谈主员或机构无权发送
的指示，或超权限发送的指示，基金托管东谈主应拒却实行，不然由此种行径形成的背负，应由
基金管制东谈主和基金托管东谈主按舛讹进程摊派。
指示发出后，基金管制东谈主或其托福的第三方机构应实时向基金托管东谈主及境外金钱托管东谈主
阐发。
基金管制东谈主或其托福的第三方机构在发送指示时，应为基金托管东谈主留出实行指示合理必
需的时刻。指示传输不足时、未能留出满盈的划款时刻，以致资金未能实时到账所形成的损
失由基金管制东谈主承担。
基金管制东谈主或其托福的第三方机构在发送指示时，应确保基金的银行存款账户有满盈的
资金余额，确保基金的证券账户有满盈的证券余额。对超头寸的指示，以及跨越证券账户证
券余额的指示，基金托管东谈主可不予实行，但应立即陈诉基金管制东谈主，由此形成的蚀本，由基
金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担由此形成的任何蚀本。
对于指定时刻出款的交易指示，基金管制东谈主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东谈主；对
于基金管制东谈主于 15:00 以后发送至基金托管东谈主的指示，基金托管东谈主应奋流配合实行但不保证
当日出款。
“授权陈诉”发出的指示，基金管制东谈主不得否定其效劳。
考据指示的要素是否王人全，传真指示还应审核印鉴和签章是否和预留印鉴和签章样本相符，
指示复核无误后应在规依期限内实时实行。
平素情况下由基金托管东谈主依据基金管制东谈主发出的出入金指示，通逾期货结算银行银期转
账系统进行出入金操作。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII） 托管左券
当结算银行银期转账系统出现故障或者银期转账未通达等其他情况时，基金管制东谈主不错
使用非银期转账手工出入金。
非银期转账手工出入金，入金由基金托管东谈主依据基金管制东谈主提供的划款指示通过结算银
行的网银系统划往期货公司指定账户后，由基金管制东谈主陈诉期货公司进行入金操作，出金由
基金管制东谈主陈诉期货公司出金后，再发送指示给基金托管东谈主，由基金托管东谈主依据基金管制东谈主
提供的划款指示通过结算银行的网银系统划往基金托管账户。
实行完期货出金或入金的操作后，基金管制东谈主应通过其交易系统或终局系统查询出金划
出情况和入金到账情况。
在指示未实行的前提下，若基金管制东谈主取销指示，基金管制东谈主应在原指示上注明“作废”
、
“废”等字样并加盖预留印鉴及被授权东谈主签章后传真给基金托管东谈主，并就该取销指示与基金
托管东谈主进行电话阐发。若基金管制东谈主出具取销指示后未与基金托管东谈主进行电话阐发的，基金
管制东谈主发送的取销指示无效，基金托管东谈主对此赐与免责。
（四）基金管制东谈主发送失误指示的情形和处理要领
能辨识或要素不全导致无法实行等情形。
停指示的实行并要求基金管制东谈主再行发送指示。基金托管东谈主有权要求基金管制东谈主提供干系交
易字据、合同或其他有用管帐良友，以确保基金托管东谈主有满盈的良友来判断指示的有用性。
基金托管东谈主待收王人干系良友并判断指示有用后再行滥觞实行指示。基金管制东谈主应在合理时刻
内补充干系良友，并给基金托管东谈主预留必要的实行时刻，不然基金托管东谈主对因此形成的延误
不承担背负。
（五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、拒却实行指示的情形和处理要领
基金托管东谈主在继承指示时，卤莽指示的要素是否王人全、印鉴与被授权东谈主是否与预留的授
权文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时阐发基金管制东谈主，并暂停指示的实行，基金
托管东谈主对因此暂停实行指示对基金财产形成的蚀本不承担补偿背负。
基金托管东谈主发现基金管制东谈主发送的指示有可能违抗《基金法》、《运作办法》、《基金合
同》、本左券或其他联系法律律例的法则时，应暂缓实行指示，并实时陈诉基金管制东谈主，基金
管制东谈主收到陈诉后应实时查对并蜕变，基金管制东谈主未能蜕变的，托管东谈主有权向监管机构阐发。
如干系交易已顺利，则应陈诉基金管制东谈主在 10 个使命日内蜕变，并阐发中国证监会。对于基
金托管东谈主事前难以监督的交易行径，基金托管东谈主在过后践诺了对基金管制东谈主的陈诉以及向中
国证监会的阐发义务后，即视为十足践诺了其投资监督职责，对于基金管制东谈主违抗《基金法》
、
《运作办法》、《基金合同》
、本左券或其他联系法律律例的法则形成基金财产蚀本的，由基金
管制东谈主承担一王人背负，基金托管东谈主免于承担背负。
（六）基金托管东谈主未按照基金管制东谈主指示实行的处理方法
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII） 托管左券
对于基金管制东谈主的有用指示和陈诉，除非违抗法律律例、基金合同、托管左券或具有第
（四）项所述失误 ，基金托管东谈主不得无故拒却或拖延实行，不然应就基金或基金管制东谈主由此
产生的蚀本负补偿背负。
除因至极或邪恶以致基金、基金管制东谈主的利益受到挫伤而负补偿背负外，基金托管东谈主对
实行基金管制东谈主的正当指示对基金财产形成的蚀本不承担补偿背负。
（七）更换被授权东谈主员的要领
基金管制东谈主撤换被授权东谈主员或改变被授权东谈主员的权限，必须提前至少一个交易日，使用
传真方式或其他基金管制东谈主和基金托管东谈主招供的方式向基金托管东谈主发出加盖基金管制东谈主公司
公章的书面变更陈诉，同期电话陈诉基金托管东谈主。被授权东谈主变更陈诉，经基金管制东谈主与基金
托管东谈主以电话方式或其他基金管制东谈主和基金托管东谈主招供的方式阐发后，于授权陈诉载明的生
效时刻顺利，同期原授权陈诉失效。基金管制东谈主在而后三个使命日内将被授权东谈主变更陈诉的
蓝本送交基金托管东谈主。变更陈诉书书面蓝本内容与基金托管东谈主收到的传真不一致的，以基金
托管东谈主收到的传真为准。
（八）指示的赞成
指示若以传真面貌发出，则蓝本由基金管制东谈主赞成，基金托管东谈主赞成指示传真件。当两
者不一致时，以基金托管东谈主收到的指示传真件为准。
（九）干系背负
对基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示以致资金未能实时算帐
所形成的蚀本由基金管制东谈主承担。因基金管制东谈主原因形成的传输不足时、未能留出满盈实行
时刻、未能实时与基金托管东谈主进行指示阐发以致资金未能实时算帐或交易失败所形成的蚀本
由基金管制东谈主承担。基金托管东谈主正如实行基金管制东谈主发送的有用指示，基金财产发生蚀本的，
基金托管东谈主不承担任何面貌的背负。在平素业务受理渠谈和指示法则的时刻内，因基金托管
东谈主原因形成未能实时或正如实行正当合规的指示而导致基金财产受损的，基金托管东谈主答应担
相应的背负，但如遭遇不可抗力的情况除外。
基金托管东谈主根据本左券干系法则践诺面貌审核职责，如若基金管制东谈主的指示存在事实上
未经授权、欺骗、伪造或未能实时提供授权陈诉等情形，基金托管东谈主不承担因实行联系指示
或拒却实行联系指示而给基金管制东谈主或基金金钱或任何第三方带来的蚀本，一王人背负由基金
管制东谈主承担，但基金托管东谈主未按合同约定尽面貌审核义求实行指示而形成蚀本的情形除外。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII） 托管左券
八、交易及算帐交收安排
基金的交易及算帐交收指基金在交易过程、申购赎回过程和基金现款分成过程中的结算
交收。基金管制东谈主不错托福第三方机构完成其在交易及算帐交收过程中的使命。境酬酢易及
算帐交收使命，托管东谈主可托福境外托管机构代为完成。
（一）采纳代理证券、期货买卖的证券、期货谋略机构
和法则利用基金财产投资权益而答应担的义务，包括但不限于采纳经纪商及投资标的等。
基金管制东谈主负责采纳代理本基金证券买卖的境内证券谋略机构，使用其交易单元四肢基
金的交易单元。基金管制东谈主和被选中的证券谋略机构签订交易单元租用左券，基金管制东谈主应
提前陈诉基金托管东谈主，并将交易单元租用左券及干系文献实时投递基金托管东谈主，确保基金托
管东谈主央求继承结算数据。交易单元保证金由被选中的证券谋略机构委派。基金管制东谈主应根据
联系法则，在基金的中期阐发和年度阐发中将所选证券谋略机构的联系情况、基金通过该证
券谋略机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等赐与败露，并将该等情况及基金
交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面面貌陈诉基金托管东谈主。
其他事宜根据法律律例、
《基金合同》的干系法则实行，若无明确法则的，可参照联系证券买
卖、证券经纪机构采纳的法则实行。
（1）基金管制东谈主所采纳的期货公司负责办理托福金钱的期货交易的算帐交割。
（2）基金管制东谈主应责成其采纳的期货公司通过深证通向基金托管东谈主及基金管制东谈主发送以
商场监控中心形态骄贵本基金成交驱散的交易结算阐发及参照商场监控中心形态制作的骄贵
本基金期货保证金账户权益景色的交易结算阐发。经基金托管东谈主同意，可领受电子邮件的传
送方式四肢救急备份方式传输当日交易结算数据。
平素情况下当日交易结算阐发的发送时刻应在交易日当日的 17：00 之前。因交易所原因
而形成数据延长发送的，基金管制东谈主应实时陈诉基金托管东谈主，并在收复后示知期货公司立即
发送至基金托管东谈主，并电话阐发数据继承景色。若期货公司发送的期货数据有误，再行向基
金管制东谈主、基金托管东谈主发送的，基金管制东谈主应责成期货公司在发送新的期货数据后立即陈诉
基金托管东谈主，并电话阐发数据继承景色。
（3）基金管制东谈主应责成其采纳的期货公司对发送的数据的准确性、完好意思性、信得过性负责。
由于交易结算阐发的纪录事项出现与骨子交易驱散和权益不符形成本基金估值规画失误
的，应由基金管制东谈主负责向数据发送方追偿，基金托管东谈主不承担背负。
（二）基金投资证券后的算帐交收安排
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII） 托管左券
基金托管东谈主负责基金买卖证券的算帐交收。资金汇划由基金托管东谈主根据基金管制东谈主或其
托福的第三方机构的交易成交驱散和交易成交面貌具体办理。
如若因为基金托管东谈主自身原因在算帐上形成基金金钱的蚀本，应由基金托管东谈主负责补偿
基金所遭受的顺利蚀本；如若由于基金管制东谈主或其托福的第三方机构违抗商场操作法则的规
定进行超买、超卖等原因形成基金投资算帐贫穷和风险的，基金托管东谈主发现后应立即陈诉基
金管制东谈主，由基金管制东谈主或其托福的第三方机构负责惩办；由于基金管制东谈主或其托福的第三
方机构原因在算帐上形成基金金钱或基金托管东谈主的蚀本，由基金管制东谈主或其托福的第三方机
构承担蚀本补偿背负。
基金管制东谈主和其托福的第三方机构应遴选合理措施，确保在资金结算前有满盈的资金头
寸用于交易资金结算。
基金管制东谈主应保证基金托管东谈主在实行基金管制东谈主发送的划款指示时，基金银行账户或资
金交收账户（除登记公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基
金托管东谈主有权拒却基金管制东谈主发送的划款指示。基金管制东谈主在发送划款指示时应充分研讨基
金托管东谈主的划款处理时刻。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管制东谈主合乎法
律律例、基金合同、本左券的指示不得拖延或拒却实行。
对于未顺利交割的结算指示以及特殊情况下的延长交收，基金托管东谈主或其托福的境外托
管东谈主应实时陈诉基金管制东谈主，以便于基金管制东谈主和基金托管东谈主共同量度惩办。
由于大家投资触及不同投资商场和结算法则，对于不是因基金管制东谈主、基金托管东谈主过头
托福代理东谈主的原因形成的延长交收等情况导致基金财产蚀本的，基金管制东谈主、基金托管东谈主不
承担补偿背负，但应当积极遴选必要措施裁减由此形成的影响。
（1）资金账主义查对
资金账目按日核实，账实相符。
（2）证券账主义查对
基金托管东谈主应按日查对质券账户中的种类和数目。
基金管制东谈主应按时与托管东谈主进行交易记录的查对。
基金管制东谈主可授权但基金托管东谈主过头境外托管东谈主莫得义务，在账户现款不足的情况下垫
付完成交易所需现款。基金管制东谈主招供，基金托管东谈主过头境外托管东谈主有权向基金管制东谈主收回
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所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理用度。基金管制东谈主应招供，基金托管东谈主过头
境外托管东谈主根据不同国度、商场以及投资品种，作念出相应的决定，在账户资金不足的情况下
垫付交易所需资金。基金托管东谈主过头境外托管东谈主所垫付的资金及干系的合理用度应从基金财
产中支付。基金管制东谈主招供，基金托管东谈主过头境外托管东谈主有权从贷记或应付本基金的款项中
扣除其所垫付的资金及干系的合理用度。若相应账户中的资金余额不足，基金管制东谈主应当按
照基金托管东谈主过头境外托管东谈主的书面陈诉，在收到书面陈诉的 10 个使命日内向基金托管东谈主及
其境外托管东谈主补足所需资金。不然基金托管东谈主过头境外托管东谈主对基金管制东谈主托管账户中与已
垫付资金和干系合理用度额度荒谬的基金财产领有（并有权益用）留置权或干系使用法律规
定的其他权益，并有权处置相应证券。当基金托管东谈主过头境外托管东谈主从基金管制东谈主收回所垫
付资金和干系合理用度时，应当相应地拔除建设于基金财产上的、与收回金额荒谬的留置权。
基金托管东谈主过头境外托管东谈主利用留置权时不得挫伤基金份额捏有东谈主的正当权益。
（三）基金申购和赎回业务处理的基本法则
管制东谈主卤莽传递的申购、赎回洞开式基金的数据信得过性、准确性、完好意思性负责。基金托管东谈主
应实时查收申购资金的到账情况并根据基金管制东谈主指示实时划付赎回款项。
纸制算帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法平素发送，两边可协商惩办处理方式。基金管
理东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按联系法则保存。
行。不然，由基金管制东谈主承担相应的背负。
为骄贵申购、赎回、转变及分成资金汇划的需要，由基金管制东谈主开立注册登记专用账户，
该账户由注册登记机构管制。
期并陈诉基金托管东谈主，到账日应收金钱莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时陈诉基
金管制东谈主遴选措施进行催收，由此给基金形成蚀本的，基金管制东谈主应负责向联系当事东谈主追偿
基金的蚀本。
拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金托管账户有满盈的资金，基金托管东谈主应按时
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拨付；因基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付，基金托管东谈主不承担
背负，背负由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。
除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，与投资联系的付款、赎回和分
红资金划拨时，基金管制东谈主需向基金托管东谈主下达指示。
资金指示的形态、内容、发送、继承和阐发方式等与投资指示一样外，其他部分另行规
定。
（四）资金净额结算
基金托管账户与注册登记账户间的资金算帐遵循“全额算帐、净额交收”的原则，即每
日按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转变转进款）与托管账户应付额（含赎
回资金、赎回费、基金转变转出款及转变费）的差额来笃定托管账户净应收额或净应付额，
以此笃定资金交收额。基金托管东谈主应当为基金管制东谈主提供得当方式，便于基金管制东谈主进行查
询和账务管制。当存在资金账户净应收额时，基金管制东谈主应在交收日 15:00 时之前从注册登
记账户划往基金资金账户，基金管制东谈主通过基金托管东谈主提供的方式查询驱散；当存在资金账
户净应付额时，基金托管东谈主按照基金管制东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交收日实时划
往注册登记账户，基金管制东谈主通过基金托管东谈主提供的方式查询驱散。
当存在资金账户净应付额时，如基金资金账户有满盈的资金，基金托管东谈主应按时划付；
因基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不可按时划付，基金托管东谈主应实时陈诉基
金管制东谈主，基金托管东谈主不承担背负；如系基金管制东谈主的原因形成，背负由基金管制东谈主承担，
基金托管东谈主不承担垫款义务。
（五）基金分成
法则在中国证监会法则弁言上公告。
托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应根据指示实时将资金划入注册登记账户。
（六）现款算帐的实施
（1）现款汇划指示
现款汇划指示是基金管制东谈主在运用托管金钱时，由被授权东谈主按指示要领向基金托管东谈主发
出的在境内托管账户与境外托管账户之间的现款汇入、汇出、或将现款汇回基金管制东谈主指定
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的账户以过头他现款划拨的指示。现款汇划指示的发送、阐发和实行适用本左券第七条的约
定。
（1）基金托管东谈主及境外托管东谈主根据被授权东谈主的指示，并根据行业成例，售出、转让、转
移或存托基金财产, 继承或委派所买卖证券或其它器具，并支付或收取相应款项。
（2）基金管制东谈主自身应确保遵循法律律例、《基金合同》、本左券、干系投资指引和交易
结算指南的法则。
（3）基金管制东谈主可授权，但基金托管东谈主过头境外托管东谈主莫得义务，在账户现款不足的情
况下垫付完成交易所需现款。基金管制东谈主招供，境外托管东谈主有权向本基金收回所垫付的现款，
并收取与所垫付现款联系的合理用度。基金管制东谈主应招供，基金托管东谈主及境外托管东谈主根据不
同国度、商场以及投资品种，作念出相应决定，在账户现款不足的情况下垫付交易所需现款。
基金托管东谈主过头境外托管东谈主所垫付的现款及干系的合理用度应从本基金财产中支付。基金管
理东谈主招供，基金托管东谈主过头境外托管东谈主有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的现
金及干系的合理用度。若相应账户中的金额不足，基金管制东谈主应当按照基金托管东谈主过头境外
托管东谈主的陈诉，从基金金钱向境外托管东谈主补足所需现款空额，不然境外托管东谈主对基金托管账
户中与已垫付现款和干系合理用度额度荒谬的基金财产享有留置权或干系适用法律法则的其
他权益，并享有处置相应证券的权益。基金管制东谈主招供，该陈诉并非基金托管东谈主及境外托管
东谈主利用干系权益的前提。当境外托管东谈主从本基金收回所垫付现款和干系合理用度时，应当相
应地拔除该留置权。
（4）基金托管东谈主自身、并尽买卖上的合理努力确保境外托管东谈主按基金管制东谈主的指示，向
特定对象、按指定金额、时刻和方式划拨托管金钱。在没联系于继承对象变化情况的骨子信
息或陈诉的情况下，基金托管东谈主过头境外托管东谈主对其根据基金管制东谈主指示或善意原则作念出的
金钱划拨不负背负。若划拨的金钱因无东谈主领取被退回，基金托管东谈主应实时陈诉基金管制东谈主，
并按基金管制东谈主的指示处置金钱。在上述划拨金钱的过程中，在途现款不计利息。
（5）基金管制东谈主在发送划款指示时应充分研讨基金托管东谈主的划款处理时刻。在基金资金
头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管制东谈主合乎法律律例、基金合同、基金托管左券的指
令不得拖延或拒却实行。
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九、基金金钱净值规画和管帐核算
基金金钱的净值规画和管帐核算按照干系的法律律例进行，基金管制东谈主不错托福第三方
机构完成。基金托管东谈主可托福境外托管东谈主完成。
（一）基金金钱净值的规画和复核
基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。千般别东谈主民币份额的基金份额
净值是按照每个使命日闭市后，该类基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目规画，
好意思元份额净值为当日东谈主民币份额的基金份额净值除以中国东谈主民银行最新公布的东谈主民币对好意思元
汇率中间价。千般基金份额净值的规画均精准到 0.0001 元，少量点后第五位舍去，基金管制
东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急调解机制。国度另有法则的，从其法则。
基金管制东谈主每个使命日规画基金金钱净值、千般基金份额净值，经基金托管东谈主复核，按
法则公告。但基金管制东谈主根据法律律例或基金合同的法则暂停估值时除外。
基金管制东谈主或其托福的第三方机构每个使命日对基金金钱进行估值，估值原则应合乎《基
金合同》、《企业管帐准则》过头他法律律例的法则。每个使命日，基金管制东谈主将前一使命日
的基金估值驱荒疏送给基金托管东谈主。经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对外公布。基
金月末、季末、年中庸年末估值复核与基金管帐账主义查对同期进行。
基金的基金管帐背负方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经干系各
方在对等基础上充分操办后，仍无法达成一请安见的，按照基金管制东谈主对基金净值信息的计
算驱散按约定对外赐与公布。
（二）基金金钱的估值
基金管制东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。
（三）基金份额净值失误的处理方式
基金管制东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值失误。
（四）基金管帐核算
按国度联系部门法则的管帐轨制实行。
（五）基金账册的建立
基金管制东谈主或其托福的第三方机构和基金托管东谈主或其托福的境外托管东谈主在《基金合同》
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顺利后，应按照两边约定的归拢记账方法和管帐处理原则，区别独未必建设、登记和赞成本
基金的账册，对干系各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。
（六）管帐数据和财务操办的查对
基金管制东谈主或其托福的第三方机构和基金托管东谈主或其托福的境外托管东谈主应依期就管帐数
据和财务操办进行查对。如发现有在不符，两边应实时查明原因并蜕变。
（七）基金财务报表和依期阐发的编制和复核
基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。
基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对不符时，
应实时陈诉基金管制东谈主共同查出原因，进行调解，直至两边数据十足一致。
基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在每月驱散后 5 个使命日内完成月度报表的编制及复核；
在每个季度驱散之日起 15 个使命日内完成基金季度阐发的编制及复核；在上半年驱散之日起
制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管
东谈主应共同查明原因，进行调解，调解以国度联系法则为准。基金年度阐发的财务管帐阐发应
当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》法则的管帐师事务所审计。基金合同顺利不足两个月
的，基金管制东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。
（八）在有需要时，基金管制东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数
据和编制驱散。
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十、基金收益分派
基金管制东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金收益分派。
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十一、基金信息败露
（一）遁藏义务
基金托管东谈主和基金管制东谈主应按法律律例、基金合同的联系法则进行信息败露，拟公开披
露的信息在公开败露之前应予遁藏。除按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、《信息披
露办法》过头他联系法则进行信息败露外，基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信
息以及从对方赢得的业务信息应予遁藏。然则，如下情况不应视为基金管制东谈主或基金托管东谈主
违抗遁藏义务：
管机构的呐喊、决定所作念出的信息败露或公开。
（二）信息败露的内容
基金的信息败露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管左券、基金产物良友概
要、基金份额发售公告、基金合同顺利公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基
金依期阐发（包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发）
、临时阐发、败露公告、基
金份额捏有东谈主大会决议、实施侧袋机制技巧的信息败露、算帐阐发、投资境外基金的信息披
露过头他中国证监会法则的其他信息。基金年度阐发需经合乎《中华东谈主民共和国证券法》规
定的管帐师事务所审计后，方可败露。
（三）基金管制东谈主和基金托管东谈主在信息败露中的职责和信息败露要领
基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息败露过程中应以保护基金份额捏有东谈主利益为宗旨，淳厚
信用，严守奥秘。基金管制东谈主负责办理与基金联系的信息败露事宜，对于根据干系法律律例
和基金合同法则的需要由基金托管东谈主复核的信息败露文献，在经基金托管东谈主复核无误后，由
基金管制东谈主赐与公布。
基金管制东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、相互督促、相互监督，保证其践诺按照法定方
式和时限败露的义务。
基金管制东谈主应当在中国证监会法则的时刻内，将应予败露的基金信息通过中国证监会规
定弁言败露。根据法律律例应由基金托管东谈主公开败露的信息，基金托管东谈主在法则弁言公开披
露。
当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长败露基金干系信息：
（1）因不可抗力以致基金管制东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金金钱价值时；
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（2）基金投资所触及的证券、期货、外汇交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业
时；
（3）当特定金钱占前一估值日基金金钱净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐发后，
基金管制东谈主应当暂停估值；
（4）法律律例、基金合同或中国证监会法则的情况。
按联系法则须经基金托管东谈主复核的信息败露文献，由基金管制东谈主草拟、并经基金托管东谈主
复核后由基金管制东谈主公告。发生基金合同中法则需要败露的事项时，按基金合同法则公布。
照章必须败露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律律例法则将信
息置备于公司住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后可在合理时刻赢得上述文献
的复制件或复印件。基金管制东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。
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十二、基金用度
（一）基金用度的种类
等）；
费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户干系用渡过头
他肖似性质的用度等）；
付资金所产生的合理用度）
；
印花税、交易过头他税收及预扣提税（以及与前述各项联系的任何利息、罚款及用度）以及
干系手续费、汇款费、基金的税务代理费等；
（二）基金用度计提方法、计提设施和支付方式
基金的管制费包含基金管制东谈主的管制费和境外投资照料人的投资照料人费（如有）两部分，
其中境外投资照料人的投资照料人费在境外投资照料人与基金管制东谈主签订的投资照料人合同中进行约
定。
本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取管制费。本基金的管制费按前一日基金
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金钱净值扣除基金金钱中标的 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的
H＝E×0.8%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金管制费
E 为前一日的基金金钱净值扣除基金金钱中标的 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分，
若为负数，则 E 取 0。
基金管制费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主与基金托管东谈主核
对一致后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月前 5 个使命日内从基金财产
中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。
基金的托管费包含基金托管东谈主的托管费和境外托管东谈主的托管费两部分。
本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金
金钱净值扣除基金金钱中标的 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）
H＝E×0.20%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值扣除基金金钱中标的 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分，
若为负数，则 E 取 0。
基金托管费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主与基金托管东谈主核
对一致后，基金托管东谈主按照约定的方式于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
本基金 A 类基金份额不收取销售做事费， C 类基金份额的销售做事费按前一日 C 类基
金份额金钱净值的 0.40%年费率计提，E 类基金份额的销售做事费按前一日 E 类基金份额资
产净值的 0.20%年费率计提。规画方法如下：
H＝E×该类基金份额销售做事费年费率÷夙昔天数
H 为该类基金份额逐日应计提的销售做事费
E 为该类基金份额前一日基金金钱净值
基金销售做事费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东谈主向基金托管
东谈主发送基金销售做事费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个使命日内从基金财产中一
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII） 托管左券
次性支取，由登记机构代收，登记机构收到后按干系合同法则支付给基金销售机构。
销售做事费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管制东谈主的基金行销告花消、促销行径
费、基金份额捏有东谈主做事费等。
销售做事费使用范围不包括基金召募技巧的上述用度。
上述“
（一）基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据联系律例及相应左券法则，按费
用骨子支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
（三）不列入基金用度的名目
下列用度不列入基金用度：
失；
（四）实施侧袋机制技巧的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户金钱变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说明书
的法则。
（五）基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市时局在国度或地区的
税收法律、律例实行。基金财产投资的干系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金管制东谈主或者
其他扣缴义务东谈主按照国度联系税收征收的法则代扣代缴。
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十三、基金份额捏有东谈主名册的赞成
基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称号、证件号码和捏有的基金份额。
基金份额捏有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和赞成，基金管制东谈主和基金
托管东谈主应区别赞成基金份额捏有东谈主名册，保存期不低于法律律例法则的期限。如不可妥善保
管，则按干系法律律例承担背负。
在基金托管东谈主要求或编制中期阐发和年度阐发前，基金管制东谈主应将联系良友送交基金托
管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完好意思性。基金管制东谈主和托管
东谈主不得将所赞成的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应投降遁藏义
务。
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十四、基金联系文献档案的保存
（一）档案保存
基金管制东谈主应保存基金财产管制业务行径的记录、账册、报表和其他干系良友。基金托
管东谈主应保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系良友。基金管制东谈主和基金托管
东谈主都应当按法则的期限赞成。保存期不低于法律律例法则的期限。境外托管东谈主捏有的与境外
托管账户干系的良友的赞成应按照境外托管东谈主的业务成例赞成。
（二）合同档案的建立
管东谈主。
（三）变更与协助
若基金管制东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主继承相应
文献。
（四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好意思保存原始字据、记账字据、基金账册、
交易记录和蹙迫合同等，并保存不低于法律律例法则的期限。
（五）基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金联系文献档案均负有遁藏义务，任何一方不得在
基金联系文献档案公开败露前，先行向两边和基金份额捏有东谈主大会之外的任何机构或个东谈主披
露，法律律例和基金合同另有法则的除外。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII） 托管左券
十五、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换
（一）基金管制东谈主职责圮绝后，仍应妥善赞成基金管制业务良友，保证不作念出对基金份
额捏有东谈主的利益形成挫伤的行径，并与新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主实时办理基金管制
业务的移交手续。基金托管东谈主应给予积极配合，并与新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主查对
基金金钱总值和基金金钱净值。
（二）基金托管东谈主职责圮绝后，仍应妥善赞成基金财产和基金托管业务良友，保证不作念
出对基金份额捏有东谈主的利益形成挫伤的行径，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办
理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金管制东谈主应给予积极配合，并与新任基金托管东谈主
或临时基金托管东谈主查对基金金钱总值和基金金钱净值。
（三）境外托管东谈主的更换
相应的业务叮嘱办续时，基金托管东谈主和境外托管东谈主应赓续遵循淳厚信用、勤劳尽责的原则，
妥善赞成基金财产。
基金托管东谈主应支付相应的合理托管用度。
承担。
（四）其他事宜见《基金合同》的干系约定。
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十六、辞谢行径
本左券当事东谈主辞谢从事的行径，包括但不限于：
（一）基金管制东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投
资。
（二）基金管制东谈主不公谈地对待其管制的不同基金财产，基金托管东谈主不公谈地对待其托
管的不同基金财产。
（三）基金管制东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主牟取利益。
（四）基金管制东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违纪承诺收益或者承担蚀本。
（五）基金管制东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和管制过程中任何尚未按法律律例
法则的方式公开败露的信息。
（六）基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付款指示，或
违纪向基金托管东谈主发出指示。
（七）基金管制东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤苦，其高档管制东谈主员和其他从业
东谈主员相互兼职。
（八）基金托管东谈主暗里动用或贬责基金财产，根据基金管制东谈主的正当指示、基金合同或
托管左券的法则进行贬责的除外。
（九）
《基金法》法则的辞谢行径、《陈诉》第五条（二）、（四）款辞谢的行径。
（十）法律律例和基金合同辞谢的其他行径，以及依照法律、行政律例联系法则，由中
国证监会法则辞谢基金管制东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。
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十七、托管左券的修改、圮绝与基金财产的算帐
（一）托管左券的修改要领
本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得与
基金合同的法则有任何冲破。基金托管左券的变更应报中国证监会备案。
（二）基金托管左券圮绝的情形
个月内无其他得当的托管机构链接其原有权益义务；
个月内无其他得当的基金管制公司链接其原有权益义务；
（三）基金财产的算帐
基金管制东谈主和基金托管东谈主按照《基金合同》的约定及联系法律律例的法则对本基金的财
产进行算帐。
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十八、失约背负
（一）基金管制东谈主、基金托管东谈主不践诺本左券或践诺本左券不合乎约定的，应当承担违
约背负。
（二）基金管制东谈主、基金托管东谈主在践诺各自职责的过程中，违抗法律律例、
《基金合同》
或本托管左券约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主形成挫伤的，应当区别对各自的行径依
法承担补偿背负；因共同行径给基金财产或者基金份额捏有东谈主形成挫伤的，应当承担连带赔
偿背负，对蚀本的补偿，仅限于顺利蚀本。
（三）一方当事东谈主失约，给另一方当事东谈主或基金财产形成蚀本的，应就顺利蚀本进行赔
偿；另一方当事东谈主有权益及义务代表基金向失约方追偿。如发生下列情况，当事东谈主免责：
四肢而形成的蚀本等；
通信故障、电力故障、规画机病毒抨击过头它无意事故，所导致的蚀本等。
法律律例，需要归入其算帐财产，由此可能给托管金钱形成蚀本。由于境外托管东谈主停业算帐，
以致托管金钱的现款形成蚀本的，基金托管东谈主免予承担背负。但境外托管东谈主应尽当地法律法
规允许的最大适度的努力，以减少其停业算帐行径给托管金钱形成的蚀本。境外托管东谈主发生
停业情形的，或靠近被宣告停业的情形时，应实时陈诉基金托管东谈主；
经纪机构等其他机构负责算帐交收的托福金钱过头收益，因该等机构欺骗、顽强、邪恶、破
产等原因给托福金钱带来的蚀本等，但由于基金托管东谈主舛讹形成的除外。
（四）一方当事东谈主失约，另一方当事东谈主在职责范围内有义务实时遴选必要的措施，奋发
阻碍蚀本的扩大。
（五）失约行径虽已发生，但本托管左券大略赓续践诺的，在最大适度地保护基金份额
捏有东谈主利益的前提下，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当赓续践诺本左券。若基金管制东谈主或基金
托管东谈主因践诺本左券而被告状，另一方应提供合理的必要支捏。
（六）托管东谈主在已按照严慎、尽责的原则采纳、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管东谈主
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已按照当地法律律例的要求托管金钱的前提下，对境外托管东谈主的停业而产生的蚀本，托管东谈主
不承担背负。但托管东谈主应在赢得基金管制东谈主的指示且基金财产或投资东谈主承担干系用度的前提
下，积极遴选措施进行追偿，基金管制东谈主应予配合。本条不受本左券圮绝的影响。
（七）基金托管东谈主和其境外托管东谈主对商场的证券系统的四肢、不四肢或停业,以及由此产
生的蚀本不承担背负。本条不受本托管左券圮绝的影响。
（八）基金托管东谈主过头境外托管东谈主在按照当地法律律例、监管法则、本左券法则而四肢
或不四肢，且莫得任何违抗本左券的法则的情况下，对基金管制东谈主或基金财产所产生的影响，
不负背负；基金管制东谈主应向基金托管东谈主过头境外托管东谈主补偿其因按照本左券法则的联系开辟
四肢或由于在莫得开辟的情况下不四肢所引起的蚀本、用度或税费等。
（九）由于基金管制东谈主、基金托管东谈主（包括境外托管东谈主）不可把握的身分导致业务出现
差错，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然照旧遴选必要、得当、合理的措施进行查验，然则未能
发现失误的，由此形成基金财产或投资东谈主蚀本，基金管制东谈主和基金托管东谈主罢黜补偿背负。但
是基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极遴选必要的措施减弱或遗弃由此形成的影响。
（十）法律律例法则及本合同约定的其他情况。
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十九、争议惩办方式
两边当事东谈主同意，因本左券产生或与之干系的争议，如经友好协商未能惩办的，则任何
一方有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁法则进行仲裁。
仲裁场地为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有贬抑力，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理技巧，两边当事东谈主应坚守各自的职责，各自赓续诚挚、勤劳、尽责地践诺基金
合同和本托管左券法则的义务，转变基金份额捏有东谈主的正当权益。
本左券适用中华东谈主民共和国法律，（不含港澳台立法）统率。
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二十、托管左券的效劳
两边对托管左券的效劳约定如下：
（一）基金管制东谈主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管左券草案，应经托管
左券当事东谈主两边加盖公章以及两边法定代表东谈主或授权署名东谈主署名，左券当事东谈主两边根据中国
证监会的见地修改并稳健签署托管左券。托管左券以中国证监会注册的文本为稳健文本。
（二）托管左券经托管左券当事东谈主两边加盖公章以及两边法定代表东谈主或授权代表署名后
自基金合同成立之日起成立，自基金合同顺利之日起顺利。托管左券的有用期自其顺利之日
起至基金财产算帐驱散报中国证监会备案并公告之日止。
（三）托管左券自顺利之日起对托管左券当事东谈主具有同等的法律贬抑力。
（四）本左券一式三份，左券两边各捏一份，由基金管制东谈主根据需要上报监管机构一份，
每份具有同等法律效劳。
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二十一、其他事项
如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东谈主的基金份额时，基金管制东谈主应赐与配合，
承担司法协助义务。
除本左券有明确界说外，本左券的用语界说适用基金合同的约定。本左券未尽事宜，当
事东谈主依据基金合同、联系法律律例等法则协商办理。
二十二、托管左券的签订
本左券两边法定代表东谈主或授权代表东谈主签章、签订地、签订日。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII） 托管左券
（本页为《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金
（QDII）托管左券》签署页，无正文）
基金管制东谈主：景顺长城基金管制有限公司（盖印）
法定代表东谈主或授权代表署名东谈主（署名）：
基金托管东谈主:招商银行股份有限公司（盖印）
法定代表东谈主或授权署名东谈主（署名）：
签订场地：中国深圳
签订日： 年 月
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