证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-113
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
对于实施“旗滨转债”赎回暨摘牌的第一次教唆性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
大略紧要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和好意思满性承担法律背负。
难题内容教唆：
? 赎回登记日：2025 年 12 月 2 日
? 赎回价钱：101.1737 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 12 月 3 日
? 终末交游日：2025 年 11 月 27 日
箝制 2025 年 11 月 18 日收市后，距离 11 月 27 日（“旗滨转债”终末交游日）
仅剩 7 个交游日，11 月 27 日为“旗滨转债”终末一个交游日。
? 终末转股日：2025 年 12 月 2 日
箝制 2025 年 11 月 18 日收市后，距离 12 月 2 日（“旗滨转债”终末转股日）
仅剩 10 个交游日，12 月 2 日为“旗滨转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“旗滨转债”将自 2025 年 12 月 3 日起在上海证券
交游所摘牌。
? 投资者所抓“旗滨转债”除在门径时限内通过二级市集持续交游或按照
利息（即 101.1737 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏损。
? 公司特提醒“旗滨转债”抓有东谈主精致在限期内转股或卖出。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 9 月 30 日
提请投资者精致分辨“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌”
：2025 年 11 月 27 日为
“旗滨转债”终末一个交游日，自 2025 年 11 月 28 日起“旗滨转债”将实施债券停牌，届时
抓有东谈主无法通过二级市集进行“旗滨转债”交游；2025 年 12 月 2 日为“旗滨转债”终末一个
转股日，自 2025 年 12 月 3 日起“旗滨转债”将在上海证券交游所摘牌。
至 2025 年 11 月 5 日时分，自高运动三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘
价不低于“旗滨转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，即 7.06 元/股），笔据《株
洲旗滨集团股份有限公司公开刊行可诊治公司债券召募讲明书》（以下简称“《募
集讲明书》”）的相关商定，已触发“旗滨转债”的有条件赎回条件。公司于 2025
年 11 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《对于提前赎回“旗滨转
债”的议案》，决定诳骗“旗滨转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利
息的价钱对赎回登记日登记在册的“旗滨转债”一齐赎回。具体内容详见公司于
（公告编号：2025-104）。
现依据《上市公司证券刊行注册贬责主义》《可诊治公司债券贬责主义》《上
海证券交游所股票上市法则》和公司《召募讲明书》的相关条件，就赎回相关事
项向举座“旗滨转债”抓有东谈主公告如下：
一、 有条件赎回条件
笔据公司《召募讲明书》的商定，“旗滨转债”有条件赎回条件为：
在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股
的可诊治公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可诊治公司债券票面
总金额；
i：指可诊治公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱打算，转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价钱打算。
二、 本次可转债赎回的相关事项
(一)赎回条件的成立情况
股票自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 11 月 5 日时分，自高运动三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价不低于
“旗滨转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，
即 7.06 元/股），笔据《召募讲明书》的相关商定，已触发“旗滨转债”的有条件
赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“旗滨转债”的一齐抓有
东谈主。
(三)赎回价钱
笔据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.1737 元/
张，打算进程如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可诊治公司债券票面
总金额；
i：指可诊治公司债券夙昔票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年4月9日）起至本计息年度赎回日
（2025年12月3日）止的本色日期天数（算头不算尾），估计238天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.80%×238/365=1.1737 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.1737=101.1737 元/张
(四)对于债券利息所得税的讲明
定，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.1737 元（税前），
本色派发赎回金额为东谈主民币 100.9390 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将谐和
由各兑付机构认真代扣代缴并平直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。如各付
息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负由
各付息网点自行承担。
定，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东谈主民币 101.1737 元（税前）。
所得税、升值税计谋的公告》
（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年
息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境
外机构在境内设备的机构、形态获取的与该机构、形态有本色谈论的债券利息。
因此，对于抓有“旗滨转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司
按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主民币 101.1737
元。
(五)赎回设施
公司将在赎回期达成前按门径深远“旗滨转债”赎回教唆性公告，见知“旗
滨转债”抓有东谈主相关本次赎回的各项事项。
当公司决定实际一齐赎回时，在赎回登记日次一交游日起所有在中登上海分
公司登记在册的“旗滨转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对本公司的影响。
(六)赎回款披发日：2025 年 12 月 3 日
公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券交游所各会员单元办理了指定交游的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主相
应的“旗滨转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证
券交易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司看护，
待办理指定交游后再进行派发。
(七)交游和转股
箝制 2025 年 11 月 18 日收市后，距离 11 月 27 日（“旗滨转债”终末交游日）
仅剩 7 个交游日，11 月 27 日为“旗滨转债”终末一个交游日；距离 12 月 2 日（“旗
滨转债”终末转股日）仅剩 10 个交游日，12 月 2 日为“旗滨转债”终末一个转股
日。
(八)摘牌
自 2025 年 12 月 3 日起，公司公开刊行的可转债“旗滨转债”将在上海证券
交游所摘牌。
三、 本次可转债赎回的风险教唆
（一）箝制 2025 年 11 月 18 日收市后，距离 11 月 27 日（“旗滨转债”终末
交游日）仅剩 7 个交游日，11 月 27 日为“旗滨转债”终末一个交游日；距离 12
月 2 日（“旗滨转债”终末转股日）仅剩 10 个交游日，12 月 2 日为“旗滨转债”
终末一个转股日。特提醒“旗滨转债”抓有东谈主精致在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“旗滨转债”存在被质押或被冻结的，漠视在罢手交游
日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股或卖出而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“旗滨转债”将一齐冻结，罢手交
易和转股，将按照 101.1737 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“旗滨转
债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因现在“旗滨转债”二级市集价钱与赎回价钱（101.1737 元/张）各异
较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较大投资亏损。
特提醒“旗滨转债”抓有东谈主精致在限期内转股或卖出。
四、 谈论神志
谈论地址：深圳市南山区桃源街谈龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼
邮政编码：518073
谈论部门：公司董秘办公室
谈论东谈主：文俊宇
谈论电话：0755-86353588
传真：0755-86360638
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
